أدوات التحليل الفني وكيفيه استخدامه

أدوات التحليل الفني:

1. الرسوم البيانية (Charts): الرسوم البيانية هي الأدوات الأساسية التي يستخدمها المحللون الفنيون. هناك عدة أنواع من الرسوم البيانية، لكن أشهرها هي:

الرسوم البيانية الخطية (Line Charts): تظهر أسعار الإغلاق فقط على مدار فترة زمنية محددة.

الرسوم البيانية الشريطية (Bar Charts): تعرض الأسعار من خلال أعمدة تحتوي على سعر الافتتاح، الإغلاق، الأعلى، والأدنى.

الشموع اليابانية (Candlestick Charts): هي الأكثر شيوعًا وتعرض نفس المعلومات مثل الشريطية ولكن بطريقة مرئية أكثر.

2. المؤشرات الفنية (Indicators): المؤشرات هي أدوات رياضية يتم حسابها بناءً على بيانات الأسعار وحجم التداول. هذه بعض من المؤشرات الأكثر شيوعًا:

المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تُستخدم لتحديد الاتجاه العام للسوق من خلال حساب متوسط أسعار الأصول خلال فترة زمنية معينة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يستخدم لقياس مدى قوة الاتجاه ومناطق التشبع الشرائي أو البيعي. يتراوح من 0 إلى 100، وعادة ما يُعتبر مستوى 70 هو التشبع الشرائي، بينما 30 هو التشبع البيعي.

MACD (التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة): هو مؤشر يستخدم لقياس الزخم في السوق، حيث يعرض الفرق بين متوسطين متحركين ويولد إشارات شراء أو بيع بناءً على التقاطع.

بولينجر باند (Bollinger Bands): أداة لقياس التقلبات السعرية وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المتوقعة.

3. الدعوم والمقاومات (Support and Resistance):

الدعم: هو مستوى سعر معين يتوقع أن يتوقف فيه الهبوط، حيث يعتقد المتداولون أن هناك طلب قوي عند هذا المستوى.

المقاومة: هو مستوى سعر معين يتوقع أن يتوقف فيه الصعود، حيث يعتقد المتداولون أن هناك عرض قوي عند هذا المستوى.

يمكن استخدام هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق.

4. أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): الشموع اليابانية تظهر معلومات عن حركة الأسعار خلال فترة زمنية معينة. هناك العديد من الأنماط التي يمكن أن تشير إلى انعكاسات في الاتجاه أو استمراره، مثل:

الابتلاع الصعودي (Bullish Engulfing): عندما تغطي شمعة صاعدة شمعة هابطة بالكامل، مما يشير إلى قوة الصعود.

الابتلاع الهبوطي (Bearish Engulfing): عندما تغطي شمعة هابطة شمعة صاعدة بالكامل، مما يشير إلى قوة الهبوط.

الشمعة الملقاة (Doji): تمثل حالة توازن بين العرض والطلب، وقد تدل على تغيير محتمل في الاتجاه.

كيف يستخدم المتداولون التحليل الفني؟

1. تحديد الاتجاهات:
يعتمد المتداولون على التحليل الفني لتحديد الاتجاهات السائدة في السوق (صعودي، هبوطي، أو عرضي). بمجرد تحديد الاتجاه، يمكن للمتداول اتخاذ قرارات بناءً عليه.

2. التوقيت الصحيح:
يمكن للمؤشرات الفنية والأنماط أن تساعد في تحديد أفضل اللحظات للشراء أو البيع. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر القوة النسبية (RSI) يشير إلى أن السوق في منطقة التشبع البيعي (أقل من 30)، فقد تكون هذه فرصة للشراء.

3. إدارة المخاطر:
يساعد التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج، مما يساهم في تقليل الخسائر وتحقيق أرباح أكبر. المتداولون يستخدمون مستويات الدعم والمقاومة لتحديد مكان وضع أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح.